永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月16日 14:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,088 | 2,252 |
| 減価償却費 | 2,913 | 2,624 |
| 減損損失 | 489 | 327 |
| のれん償却額 | 828 | 885 |
| その他の償却額 | 58 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -151 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -145 |
| 支払利息 | 265 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -428 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | 129 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 37 |
| 補助金収入 | -23 | -18 |
| その他の営業外損益（△は益） | 432 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,569 | 168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -1,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 521 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -231 | -830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | -226 |
| その他の資産・負債の増減額 | -390 | 672 |
| 小計 | 7,816 | 4,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 150 |
| 利息の支払額 | -258 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -1,123 |
| 法人税等の還付額 | 316 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,221 | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,765 | -3,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | 512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,136 | 15 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -43 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -279 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -346 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 107 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 97 |
| 補助金の受取額 | 116 | 80 |
| その他 | -18 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,970 | -2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,559 | 388 |
| 長期借入れによる収入 | 11,376 | 1,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,285 | -2,674 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -375 | -345 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | -300 |
| 配当金の支払額 | -557 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,408 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 747 | -769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,473 | 7,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
