永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,252 | 2,628 |
| 減価償却費 | 2,624 | 2,940 |
| 減損損失 | 327 | 346 |
| のれん償却額 | 885 | 876 |
| その他の償却額 | 51 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -182 |
| 支払利息 | 249 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -132 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 88 |
| 関係会社株式評価損 | 37 | － |
| 補助金収入 | -18 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -255 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | 1,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | -1,031 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -830 | 468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226 | 111 |
| その他の資産・負債の増減額 | 672 | -991 |
| 小計 | 4,940 | 6,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 183 |
| 収用補償金の受取額 | － | 1,549 |
| 利息の支払額 | -215 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -1,238 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,942 | 7,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -4,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12 | 15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 107 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | -68 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 46 |
| 補助金の受取額 | 80 | － |
| その他 | -58 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -4,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388 | 1,071 |
| 長期借入れによる収入 | 1,527 | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,674 | -2,779 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -345 | -422 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -300 | -451 |
| 配当金の支払額 | -555 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -3,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769 | 158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,703 | 7,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
