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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,628	3,418
減価償却費	2,940	2,785
減損損失	346	2,025
臨時休業等による損失	－	179
助成金収入	-18	-215
のれん償却額	876	875
その他の償却額	46	76
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37	80
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	-43
受取利息及び受取配当金	-182	-173
支払利息	259	276
有形固定資産除売却損益（△は益）	69	-1,016
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-69
関係会社出資金評価損	88	189
その他の営業外損益（△は益）	202	-40
売上債権の増減額（△は増加）	-543	234
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,573	-551
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,031	-126
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	468	-140
未払消費税等の増減額（△は減少）	111	-73
その他の資産・負債の増減額	-991	-930
小計	6,909	6,805
利息及び配当金の受取額	183	197
収用補償金の受取額	1,549	－
利息の支払額	-252	-293
法人税等の支払額	-1,238	-1,300
法人税等の還付額	353	82
臨時休業等による損失の支払額	－	-145
助成金の受取額	18	215
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,522	5,561
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,289	-3,631
有形固定資産の売却による収入	31	148
投資有価証券の取得による支出	-14	-16
投資有価証券の売却による収入	6	115
子会社の清算による収入	－	24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-137
差入保証金の差入による支出	-68	-114
差入保証金の回収による収入	46	110
その他	-6	-79
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,294	-3,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,071	1,667
長期借入れによる収入	64	2,746
長期借入金の返済による支出	-2,779	-2,816
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-422	-375
自己株式の純増減額（△は増加）	-451	-221
配当金の支払額	-553	-545
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,438
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,071	-1,981
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	741
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	158	739
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,862	8,601

2899 永谷園 HD

訂正有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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