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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,418	5,752
減価償却費	2,785	3,018
減損損失	2,025	143
臨時休業等による損失	179	10
助成金収入	-215	-80
のれん償却額	875	773
その他の償却額	76	66
貸倒引当金の増減額（△は減少）	80	-107
賞与引当金の増減額（△は減少）	24	83
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-43	11
受取利息及び受取配当金	-173	-163
支払利息	276	213
社債発行費償却	－	54
債務免除益	－	-919
受取補償金	－	-7
事業撤退損	－	88
有形固定資産除売却損益（△は益）	-1,016	116
投資有価証券売却損益（△は益）	-69
関係会社出資金評価損	189	－
その他の営業外損益（△は益）	-40	-425
売上債権の増減額（△は増加）	234	-2,092
棚卸資産の増減額（△は増加）	-551	-1,370
仕入債務の増減額（△は減少）	-126	673
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-140	824
未払消費税等の増減額（△は減少）	-73	270
その他の資産・負債の増減額	-930	-54
小計	6,805	6,878
利息及び配当金の受取額	197	163
利息の支払額	-293	-221
法人税等の支払額	-1,300	-1,793
法人税等の還付額	82	179
臨時休業等による損失の支払額	-145	-10
補償金の受取額	－	7
助成金の受取額	215	80
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,561	5,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,631	-4,437
有形固定資産の売却による収入	148	402
投資有価証券の取得による支出	-16	-16
投資有価証券の売却による収入	115	2
子会社の清算による収入	24	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-137	－
差入保証金の差入による支出	-114	-115
差入保証金の回収による収入	110	168
その他	-79	-101
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,580	-4,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,667	-2,872
長期借入れによる収入	2,746	168
長期借入金の返済による支出	-2,816	-2,669
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-5,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-375	-339
自己株式の純増減額（△は増加）	-221
配当金の支払額	-545	-547
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,438	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,981	-1,260
現金及び現金同等物に係る換算差額	741	613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	739	540
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,601	9,142

2899 永谷園 HD

有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

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