永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,752 | 5,210 |
| 減価償却費 | 3,018 | 3,181 |
| 減損損失 | 143 | 138 |
| 臨時休業等による損失 | 10 | － |
| 助成金収入 | -80 | － |
| のれん償却額 | 773 | 895 |
| その他の償却額 | 66 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -165 |
| 支払利息 | 213 | 309 |
| 社債発行費償却 | 54 | － |
| 債務免除益 | -919 | － |
| 国庫補助金 | － | -24 |
| 受取補償金 | -7 | － |
| 事業撤退損 | 88 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 24 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 60 |
| その他の営業外損益（△は益） | -425 | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,092 | 1,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,370 | -1,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | 26 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 824 | 308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270 | -248 |
| その他の資産・負債の増減額 | -43 | -1,708 |
| 小計 | 6,878 | 7,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 165 |
| 利息の支払額 | -221 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -1,793 | -1,489 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 237 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -10 | － |
| 補償金の受取額 | 7 | － |
| 助成金の受取額 | 80 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | 5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,437 | -3,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 402 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 16 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -217 |
| 事業譲受による支出 | － | -278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115 | -180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 168 | 75 |
| 補助金の受取額 | － | 24 |
| その他 | -100 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,096 | -4,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,872 | 1,031 |
| 長期借入れによる収入 | 168 | 465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,669 | -2,556 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -339 | -294 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -205 |
| 配当金の支払額 | -547 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | -2,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | -323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,142 | 8,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
