永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,210 | 6,700 |
| 減価償却費 | 3,181 | 3,113 |
| 減損損失 | 138 | 177 |
| のれん償却額 | 895 | 1,036 |
| その他の償却額 | 65 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -257 |
| 支払利息 | 309 | 404 |
| 国庫補助金 | -24 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -400 |
| 子会社清算損益（△は益） | 24 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | 43 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -237 |
| その他の営業外損益（△は益） | -460 | -615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,184 | -560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,546 | 1,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | -390 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 308 | 324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | 161 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,691 | 177 |
| 小計 | 7,346 | 11,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 257 |
| 利息の支払額 | -286 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -937 |
| 法人税等の還付額 | 237 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,972 | 10,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,554 | -4,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 1,279 |
| 子会社の清算による収入 | 14 | 858 |
| 子会社株式の取得による支出 | -217 | -95 |
| 事業譲受による支出 | -278 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75 | 31 |
| 補助金の受取額 | 24 | － |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,031 | 810 |
| 長期借入れによる収入 | 465 | 677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,556 | -2,619 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -294 | -577 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -205 | -1 |
| 配当金の支払額 | -543 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | -7,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323 | 171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,819 | 8,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
