永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,142 | 3,784 |
| 減価償却費 | 1,687 | 1,403 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| のれん償却額 | 424 | 500 |
| その他の償却額 | 31 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -148 |
| 支払利息 | 158 | 189 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -391 |
| 子会社清算損益（△は益） | 23 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -34 |
| その他の営業外損益（△は益） | -890 | -468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,561 | -367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,233 | 253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,303 | 1,080 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -650 | -535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | 63 |
| その他の資産・負債の増減額 | -821 | 794 |
| 小計 | 2,328 | 6,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 133 |
| 利息の支払額 | -155 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -612 |
| 法人税等の還付額 | 131 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | 5,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -2,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 39 |
| 子会社の清算による収入 | 14 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 826 |
| その他 | -8 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -1,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188 | 3,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,277 | -1,337 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -266 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -271 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | -3,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,786 | 900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,819 | 9,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
