永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 11:59
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,784 | 3,474 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,779 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 500 | 543 |
| その他の償却額 | 34 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -150 |
| 支払利息 | 189 | 248 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -391 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -468 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | 2,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 253 | -1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,080 | -49 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -535 | -1,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -143 |
| その他の資産・負債の増減額 | 794 | -335 |
| 小計 | 6,037 | 5,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 149 |
| 利息の支払額 | -168 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -1,095 |
| 法人税等の還付額 | 140 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,529 | 4,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -4,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -95 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -71 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 826 | － |
| その他 | 53 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -4,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,020 | -7,105 |
| 長期借入れによる収入 | 655 | 14,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337 | -6,995 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -266 | -283 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -5 |
| 配当金の支払額 | -546 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,474 | -247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,719 | 8,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
