永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,139 | 3,142 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,687 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 臨時休業等による損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 374 | 424 |
| その他の償却額 | 34 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -91 |
| 支払利息 | 107 | 158 |
| 社債発行費償却 | 54 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 23 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 16 |
| その他の営業外損益（△は益） | -768 | -890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -923 | 1,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -3,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285 | 1,303 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14 | -650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -201 |
| その他の資産・負債の増減額 | -512 | -879 |
| 小計 | 2,939 | 2,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 91 |
| 利息の支払額 | -49 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -859 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 131 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -1,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 13 |
| 子会社の清算による収入 | － | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 36 |
| その他 | -24 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,103 | -1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,020 | -188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345 | -1,277 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -141 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 配当金の支払額 | -273 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -1,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704 | -1,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,897 | 7,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
