2899 永谷園 HD

2899
2024/09/18
時価
591億円
PER 予
16.36倍
2010年以降
9.41-54.69倍
(2010-2024年)
PBR
1.19倍
2010年以降
0.83-1.82倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
7.27%
ROA 予
3.16%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月14日 11:10
【資料】
四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,1393,142
減価償却費1,5571,687
減損損失2
臨時休業等による損失9
のれん償却額374424
その他の償却額3431
貸倒引当金の増減額(△は減少)-10-28
賞与引当金の増減額(△は減少)-14-43
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)012
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-81-58
受取利息及び受取配当金-98-91
支払利息107158
社債発行費償却54
子会社清算損益(△は益)23
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益43
有形固定資産除売却損益(△は益)7616
その他の営業外損益(△は益)-768-890
売上債権の増減額(△は増加)-9231,561
棚卸資産の増減額(△は増加)-355-3,233
仕入債務の増減額(△は減少)2851,303
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)14-650
未払消費税等の増減額(△は減少)49-201
その他の資産・負債の増減額-512-879
小計2,9392,328
利息及び配当金の受取額3891
利息の支払額-49-155
法人税等の支払額-1,044-859
法人税等の還付額91131
臨時休業等による損失の支払額-9
営業活動によるキャッシュ・フロー1,9651,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入20
有形及び無形固定資産の取得による支出-2,137-1,461
投資有価証券の取得による支出-8-8
投資有価証券の売却による収入013
子会社の清算による収入14
差入保証金の差入による支出-53-56
差入保証金の回収による収入9936
その他-24-8
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,103-1,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,020-188
長期借入金の返済による支出-1,345-1,277
社債の発行による収入10,000
社債の償還による支出-5,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-199-141
自己株式の純増減額(△は増加)0
配当金の支払額-273-271
財務活動によるキャッシュ・フロー-839-1,879
現金及び現金同等物に係る換算差額27225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-704-1,786
現金及び現金同等物の四半期末残高7,8977,355