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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,930	3,139
減価償却費	1,407	1,557
減損損失	22	－
臨時休業等による損失	179	9
助成金収入	-127	－
のれん償却額	433	374
その他の償却額	35	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	80	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-36	-81
受取利息及び受取配当金	-108	-98
支払利息	152	107
社債発行費償却	－	54
有形固定資産除売却損益（△は益）	21	76
その他の営業外損益（△は益）	359	-768
売上債権の増減額（△は増加）	-205	-923
棚卸資産の増減額（△は増加）	-949	-355
仕入債務の増減額（△は減少）	182	285
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-47	14
未払消費税等の増減額（△は減少）	-60	49
その他の資産・負債の増減額	-61	-512
小計	3,222	2,939
利息及び配当金の受取額	106	38
利息の支払額	-145	-49
法人税等の支払額	-582	-1,044
法人税等の還付額	179	91
臨時休業等による損失の支払額	-145	-9
助成金の受取額	127	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,763	1,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	20
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,985	-2,137
有形固定資産の売却による収入	85	-7
投資有価証券の取得による支出	-5	-8
投資有価証券の売却による収入	96	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-137	－
差入保証金の差入による支出	-58	-53
差入保証金の回収による収入	29	99
その他	-73	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,047	-2,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,754	-4,020
長期借入れによる収入	287	－
長期借入金の返済による支出	-1,414	-1,345
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-5,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-172	-199
自己株式の純増減額（△は増加）	-220	0
配当金の支払額	-273	-273
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,434	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-473	-839
現金及び現金同等物に係る換算差額	-28	272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	213	-704
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,076	7,897

2899 永谷園 HD

四半期報告書-第69期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート