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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	907	1,930
減価償却費	1,425	1,407
減損損失	13	22
臨時休業等による損失	－	179
助成金収入	－	-127
のれん償却額	440	433
その他の償却額	29	35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	80
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4	-36
受取利息及び受取配当金	-114	-108
支払利息	128	152
その他の営業外損益（△は益）	323	381
売上債権の増減額（△は増加）	1,588	-205
たな卸資産の増減額（△は増加）	581	-949
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,078	182
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-237	-47
未払消費税等の増減額（△は減少）	86	-60
その他の資産・負債の増減額	-311	-61
小計	3,811	3,222
利息及び配当金の受取額	114	106
利息の支払額	-138	-145
法人税等の支払額	-689	-582
法人税等の還付額	298	179
臨時休業等による損失の支払額	－	-145
助成金の受取額	－	127
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,397	2,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,179	-1,985
有形固定資産の売却による収入	10	85
投資有価証券の取得による支出	-7	-5
投資有価証券の売却による収入	4	96
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-137
差入保証金の差入による支出	-26	-58
差入保証金の回収による収入	23	29
その他	-14	-73
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,188	-2,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	949	3,754
長期借入れによる収入	52	287
長期借入金の返済による支出	-1,488	-1,414
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-232	-172
自己株式の純増減額（△は増加）	-22	-220
配当金の支払額	-276	-273
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,018	-473
現金及び現金同等物に係る換算差額	-59	-28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	130	213
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,834	8,076

2899 永谷園 HD

四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート