永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,230 | 907 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,425 |
| 減損損失 | 14 | 13 |
| のれん償却額 | 438 | 440 |
| その他の償却額 | 21 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -114 |
| 支払利息 | 114 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -526 | 291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -229 | 24 |
| 補助金収入 | -18 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761 | 1,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -871 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | -1,078 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -168 | -237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | 86 |
| その他の資産・負債の増減額 | 178 | -314 |
| 小計 | 1,466 | 3,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 114 |
| 利息の支払額 | -120 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -689 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -2,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 448 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -69 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 23 |
| 補助金の受取額 | 80 | － |
| その他 | 87 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,394 | 949 |
| 長期借入れによる収入 | － | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352 | -1,488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -173 | -232 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -298 | -22 |
| 配当金の支払額 | -278 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926 | 130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,703 | 7,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
