四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 11:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,230 | 907 |
減価償却費 | 1,256 | 1,425 |
減損損失 | 14 | 13 |
のれん償却額 | 438 | 440 |
その他の償却額 | 21 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -114 |
支払利息 | 114 | 128 |
為替差損益(△は益) | -526 | 291 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 5 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -229 | 24 |
補助金収入 | -18 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 0 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -761 | 1,588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -871 | 581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | -1,078 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -168 | -237 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112 | 86 |
その他の資産・負債の増減額 | 178 | -314 |
小計 | 1,466 | 3,811 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 114 |
利息の支払額 | -120 | -138 |
法人税等の支払額 | -555 | -689 |
法人税等の還付額 | 101 | 298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 3,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -2,179 |
有形固定資産の売却による収入 | 448 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23 | - |
差入保証金の差入による支出 | -69 | -26 |
差入保証金の回収による収入 | 36 | 23 |
補助金の受取額 | 80 | - |
その他 | 87 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -2,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,394 | 949 |
長期借入れによる収入 | - | 52 |
長期借入金の返済による支出 | -1,352 | -1,488 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -173 | -232 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -298 | -22 |
配当金の支払額 | -278 | -276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -1,018 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -926 | 130 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,703 | 7,834 |