永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,422 | 2,230 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,256 |
| 減損損失 | 7 | 14 |
| のれん償却額 | 398 | 438 |
| その他の償却額 | 28 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -78 |
| 支払利息 | 125 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -229 |
| 補助金収入 | -23 | -18 |
| その他の営業外損益（△は益） | 9 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,217 | -761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213 | 44 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -603 | -168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | -112 |
| その他の資産・負債の増減額 | -80 | 178 |
| 小計 | 3,466 | 1,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 83 |
| 利息の支払額 | -115 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -555 |
| 法人税等の還付額 | 316 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -1,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -347 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -23 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -22 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 36 |
| 補助金の受取額 | 58 | 80 |
| その他 | -8 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,417 | 1,394 |
| 長期借入れによる収入 | 11,379 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,352 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200 | -173 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -298 |
| 配当金の支払額 | -278 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,901 | 7,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
