四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,690 | 1,422 |
| 減価償却費 | 963 | 1,203 |
| 減損損失 | 116 | 7 |
| のれん償却額 | 177 | 398 |
| その他の償却額 | 32 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -97 |
| 支払利息 | 81 | 125 |
| 社債発行費 | 62 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 補助金収入 | -11 | -23 |
| その他の営業外損益（△は益） | 54 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,365 | 1,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,004 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332 | 213 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -417 | -603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | -277 |
| その他の資産・負債の増減額 | 110 | -80 |
| 小計 | 1,075 | 3,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 95 |
| 利息の支払額 | -82 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -968 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 2,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -179 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -347 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -22 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93 | 32 |
| 補助金の受取額 | 425 | 58 |
| その他 | -38 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827 | -2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,019 | -10,417 |
| 社債の発行による収入 | 9,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 11,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,037 | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -203 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -278 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -993 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,082 | 7,901 |
