四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 700 | 1,690 |
減価償却費 | 909 | 963 |
減損損失 | 200 | 116 |
のれん償却額 | 208 | 177 |
その他の償却額 | 31 | 32 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -83 | -65 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 |
支払利息 | 86 | 81 |
社債発行費 | - | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -48 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | |
補助金収入 | - | -11 |
その他の営業外損益(△は益) | 0 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | 911 | -2,365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 234 | 1,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -880 | -332 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -674 | -417 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -286 | 52 |
その他の資産・負債の増減額 | -5 | 110 |
小計 | 1,281 | 1,075 |
利息及び配当金の受取額 | 66 | 68 |
利息の支払額 | -89 | -82 |
法人税等の支払額 | -453 | -760 |
法人税等の還付額 | 72 | 172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,076 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 47 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
関係会社貸付けによる支出 | -165 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -179 |
子会社株式の取得による支出 | -10 | -40 |
短期貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
補助金の受取額 | - | 425 |
保険積立金の解約による収入 | 19 | 2 |
差入保証金の差入による支出 | -32 | -44 |
差入保証金の回収による収入 | 46 | 93 |
その他 | 11 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -614 | -5,019 |
社債の発行による収入 | - | 9,937 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 1,296 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -610 | -3,037 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -203 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -6 |
配当金の支払額 | -278 | -278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -746 | -993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 7,082 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | - |