永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 700 | 1,690 |
| 減価償却費 | 909 | 963 |
| 減損損失 | 200 | 116 |
| のれん償却額 | 208 | 177 |
| その他の償却額 | 31 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 |
| 支払利息 | 86 | 81 |
| 社債発行費 | － | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -48 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 補助金収入 | － | -11 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 911 | -2,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234 | 1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | -332 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -674 | -417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -286 | 52 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5 | 110 |
| 小計 | 1,281 | 1,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 68 |
| 利息の支払額 | -89 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -760 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -165 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -179 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -40 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 425 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 93 |
| その他 | 11 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -614 | -5,019 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,937 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,296 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610 | -3,037 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -203 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -6 |
| 配当金の支払額 | -278 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | -993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 7,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
