キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,627 | 700 |
| 減価償却費 | 904 | 909 |
| 減損損失 | 3 | 200 |
| のれん償却額 | 168 | 208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -69 |
| 支払利息 | 86 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -14 | 0 |
| その他の償却額 | 27 | 31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464 | 911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,068 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 854 | -880 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -110 | -674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | -286 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1 | -5 |
| 小計 | 2,995 | 1,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 66 |
| 利息の支払額 | -88 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -453 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,948 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -1,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 11 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -37 | -165 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50 | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -39 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 46 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19 |
| その他 | -21 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 683 | -614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -204 | -214 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608 | -610 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -110 | -1 |
| 配当金の支払額 | -279 | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -182 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | -746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,272 | 7,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
