キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,409 | 1,627 |
減価償却費 | 813 | 904 |
減損損失 | - | 3 |
のれん償却額 | 15 | 168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
支払利息 | 58 | 86 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
関係会社出資金評価損 | 95 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -4 | -14 |
その他の償却額 | 17 | 27 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 9 |
社債発行費 | 29 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,104 | 464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -376 | -1,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -347 | 854 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -229 | -110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -69 | 138 |
その他の資産・負債の増減額 | -67 | 1 |
小計 | 2,454 | 2,995 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 70 |
利息の支払額 | -63 | -88 |
法人税等の支払額 | -231 | -1,031 |
法人税等の還付額 | 3 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 1,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -844 | -1,311 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -37 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
子会社株式の取得による支出 | - | -50 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -39 |
差入保証金の差入による支出 | | -60 |
差入保証金の回収による収入 | 3 | 30 |
その他 | -2 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | 683 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -204 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -198 | -608 |
社債の発行による収入 | 4,970 | - |
社債の償還による支出 | -7,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -110 |
配当金の支払額 | -282 | -279 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,323 | -279 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,747 | 8,272 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 92 |