キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,409 | 1,627 |
| 減価償却費 | 813 | 904 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 15 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
| 支払利息 | 58 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 関係会社出資金評価損 | 95 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -4 | -14 |
| その他の償却額 | 17 | 27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 9 |
| 社債発行費 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,104 | 464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376 | -1,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | 854 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -229 | -110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 138 |
| その他の資産・負債の増減額 | -67 | 1 |
| 小計 | 2,454 | 2,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 70 |
| 利息の支払額 | -63 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -1,031 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 1,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -844 | -1,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -39 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 30 |
| その他 | -2 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 683 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -204 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -608 |
| 社債の発行による収入 | 4,970 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -110 |
| 配当金の支払額 | -282 | -279 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,323 | -279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,747 | 8,272 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
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