四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,139 | 1,409 |
| 減価償却費 | 765 | 813 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -62 |
| 支払利息 | 65 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 238 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 95 |
| その他の営業外損益（△は益） | 5 | -4 |
| その他の償却額 | 13 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 18 |
| 社債発行費 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,062 | 1,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344 | -347 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -363 | -229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | -69 |
| その他の資産・負債の増減額 | -64 | -67 |
| 小計 | 4,624 | 2,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 63 |
| 利息の支払額 | -66 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,243 | -231 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,377 | 2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -587 | -844 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -2,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -211 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -198 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,970 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -295 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -2,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,176 | 7,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,156 | 6,747 |
