永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,872 | 1,139 |
| 減価償却費 | 763 | 765 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -318 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -60 |
| 支払利息 | 73 | 65 |
| 受取保険金 | -94 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 374 | 238 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | 5 |
| その他の償却額 | 8 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,616 | 3,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,709 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303 | 344 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -36 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | -7 |
| その他の資産・負債の増減額 | -112 | -64 |
| 小計 | 3,588 | 4,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 62 |
| 利息の支払額 | -73 | -66 |
| 保険金の受取額 | 273 | － |
| 法人税等の支払額 | -552 | -1,243 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,309 | 3,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -414 | -587 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -92 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -2,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -162 | -189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265 | -220 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -284 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193 | -20 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,183 | 6,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,990 | 7,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
