永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,086 | 1,872 |
| 減価償却費 | 801 | 763 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -74 |
| 支払利息 | 83 | 73 |
| 受取保険金 | － | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 374 |
| その他の営業外損益（△は益） | -11 | 0 |
| その他の償却額 | 7 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69 | － |
| 社債発行費 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,794 | 2,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -697 | -1,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 303 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -383 | -36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | -127 |
| その他の資産・負債の増減額 | 41 | -112 |
| 小計 | -869 | 3,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 73 |
| 利息の支払額 | -72 | -73 |
| 保険金の受取額 | － | 273 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -552 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | 3,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -12 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -826 | -414 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -92 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,550 | -3,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -265 |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 440 | -4 |
| 配当金の支払額 | -291 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,125 | -3,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,837 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,263 | 8,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,100 | 6,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
