キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,010 | 3,044 |
| 減価償却費 | 1,722 | 1,916 |
| 減損損失 | 20 | 71 |
| のれん償却額 | 97 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -680 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 831 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -130 |
| 支払利息 | 121 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 99 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -12 | -62 |
| その他の償却額 | 39 | 57 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -163 | 36 |
| 社債発行費 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532 | 244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124 | -1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | 880 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 103 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 391 |
| その他の資産・負債の増減額 | 43 | -26 |
| 小計 | 6,250 | 5,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 130 |
| 利息の支払額 | -127 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -1,812 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,483 | 3,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,931 | -2,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 17 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -16 | -42 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,649 | － |
| その他 | -15 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,122 | -3,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 1,663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -412 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -1,196 |
| 社債の発行による収入 | 4,970 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -359 | -115 |
| 配当金の支払額 | -565 | -558 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,022 | -801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390 | -374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,460 | 8,187 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
