有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,241 | 4,010 |
減価償却費 | 1,630 | 1,722 |
減損損失 | - | 20 |
のれん償却額 | 30 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 134 | -680 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 831 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -115 |
支払利息 | 129 | 121 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 52 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 167 | 6 |
会員権評価損 | 81 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 99 |
その他の営業外損益(△は益) | -16 | -12 |
その他の償却額 | 21 | 39 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 101 | -163 |
社債発行費 | - | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,963 | 532 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90 | 124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 48 | -576 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -456 | 103 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54 | 4 |
その他の資産・負債の増減額 | -69 | 43 |
小計 | 6,943 | 6,250 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 115 |
利息の支払額 | -132 | -127 |
法人税等の支払額 | -2,132 | -756 |
法人税等の還付額 | 0 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | 5,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -22 | -8 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 24 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -1,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 493 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
関係会社貸付けによる支出 | - | -16 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 103 | 2 |
差入保証金の差入による支出 | -6 | -18 |
差入保証金の回収による収入 | 9 | 32 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7,649 |
その他 | -7 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -9,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | -1,700 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -407 |
長期借入れによる収入 | - | 9,500 |
長期借入金の返済による支出 | -435 | -415 |
社債の発行による収入 | - | 4,970 |
社債の償還による支出 | - | -7,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,408 | -359 |
配当金の支払額 | -590 | -565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | 4,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 893 | 390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,070 | 8,460 |