永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,672 | 3,241 |
| 減価償却費 | 1,599 | 1,630 |
| のれん償却額 | 76 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -338 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -108 |
| 支払利息 | 142 | 129 |
| 受取保険金 | -94 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 285 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359 | 167 |
| 会員権評価損 | 30 | 81 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1 | -16 |
| その他の償却額 | 17 | 21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 65 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,680 | 1,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,409 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506 | 48 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 471 | -456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 54 |
| その他の資産・負債の増減額 | -61 | -69 |
| 小計 | 3,571 | 6,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 108 |
| 利息の支払額 | -144 | -132 |
| 保険金の受取額 | 273 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -2,132 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | 4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -1,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 10 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 563 | 103 |
| 子会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39 | 9 |
| その他 | -24 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -334 | -398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508 | -435 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -50 | -1,408 |
| 配当金の支払額 | -590 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -2,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006 | 893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,183 | 7,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,176 | 8,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
