永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,983 | 3,672 |
| 減価償却費 | 1,679 | 1,599 |
| 減損損失 | 292 | － |
| 負ののれん発生益 | -46 | － |
| のれん償却額 | 43 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 338 | -338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -121 |
| 支払利息 | 184 | 142 |
| 受取保険金 | － | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 359 |
| 会員権評価損 | － | 30 |
| その他の営業外損益（△は益） | 2 | -1 |
| その他の償却額 | 19 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69 | － |
| 社債発行費 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,338 | -1,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 642 | -1,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,052 | 506 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 184 | 471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -31 |
| その他の資産・負債の増減額 | 119 | -61 |
| 小計 | 2,358 | 3,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 120 |
| 利息の支払額 | -162 | -144 |
| 保険金の受取額 | － | 273 |
| 法人税等の支払額 | -1,093 | -1,075 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | 2,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,207 | -1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 563 |
| 子会社株式の取得による支出 | -325 | -138 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 448 | 39 |
| その他 | -43 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,159 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -334 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,777 | -508 |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 433 | -50 |
| 配当金の支払額 | -586 | -590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,859 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,263 | 8,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,183 | 7,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
