キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,269 | 1,983 |
| 減価償却費 | 1,625 | 1,679 |
| 減損損失 | 104 | 292 |
| のれん償却額 | 36 | 43 |
| 負ののれん償却額 | -201 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | 184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -115 |
| 支払利息 | 175 | 184 |
| 受取保険金 | -83 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | 4 | 2 |
| その他の償却額 | 19 | 19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69 |
| 社債発行費 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356 | -2,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638 | 642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -1,052 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -46 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142 | 25 |
| その他の資産・負債の増減額 | 41 | 119 |
| 小計 | 5,041 | 2,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 115 |
| 利息の支払額 | -175 | -162 |
| 保険金の受取額 | 91 | － |
| 法人税等の支払額 | -725 | -1,093 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,339 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -4,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | -325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 448 |
| その他 | -13 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -4,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,760 | 1,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -270 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683 | -5,777 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,962 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -17 | 433 |
| 配当金の支払額 | -583 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | 4,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,714 | 6,263 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,263 | 8,183 |
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