キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,632 | 2,269 |
| 減価償却費 | 1,157 | 1,625 |
| 減損損失 | 24 | 104 |
| 負ののれん償却額 | -196 | -201 |
| のれん償却額 | 17 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -107 |
| 支払利息 | 176 | 175 |
| 受取保険金 | － | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 889 | 92 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 5 | 4 |
| その他の償却額 | 31 | 19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -441 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | 356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | 638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -37 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,255 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 142 |
| その他の資産・負債の増減額 | -19 | 41 |
| 小計 | 2,795 | 5,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 106 |
| 利息の支払額 | -175 | -175 |
| 保険金の受取額 | － | 91 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -725 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407 | 4,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,493 | -2,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 544 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 9 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 145 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 470 |
| その他 | -13 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,958 | -1,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -683 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | -17 |
| 配当金の支払額 | -584 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708 | -2,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918 | -486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,795 | 6,714 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,714 | 6,263 |
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