永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,756 | 1,632 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,157 |
| 減損損失 | 350 | 24 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 負ののれん償却額 | -196 | -196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 227 | -1,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -122 |
| 支払利息 | 142 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 889 |
| 会員権退会損 | 10 | － |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | 32 | 5 |
| その他の償却額 | 46 | 31 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -847 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -69 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 173 | 1,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -42 |
| その他の資産・負債の増減額 | -34 | -19 |
| 小計 | 2,820 | 2,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 122 |
| 利息の支払額 | -134 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -1,334 |
| 法人税等の還付額 | 318 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 75 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -1,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,054 | -317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 145 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 99 |
| その他 | -18 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,192 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,520 | 1,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -65 |
| 長期借入れによる収入 | 5,410 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,572 | -575 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -583 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159 | 918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,636 | 5,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,795 | 6,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
