四半期報告書-第62期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838 | 894 |
| 減価償却費 | 401 | 437 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 7 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | -168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -65 |
| 支払利息 | 31 | 43 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5 | 4 |
| その他の償却額 | 9 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,173 | 1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | -1,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | 933 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -442 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 69 |
| その他の資産・負債の増減額 | 43 | 22 |
| 小計 | 2,334 | 2,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 65 |
| 利息の支払額 | -25 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -1,024 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -385 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 21 |
| その他 | -4 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -99 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -379 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -236 | -221 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | -411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,821 | 8,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |