四半期報告書-第61期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531 | 838 |
| 減価償却費 | 373 | 401 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -55 |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 3 | -5 |
| その他の償却額 | 6 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,989 | 2,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49 | -163 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -633 | -442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | -29 |
| その他の資産・負債の増減額 | -16 | 43 |
| 小計 | 3,639 | 2,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 57 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,242 | -231 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,424 | 2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -266 | -385 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| その他 | 3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -174 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -248 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -3,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,176 | 6,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,707 | 6,821 |