永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,092 | 531 |
| 減価償却費 | 373 | 373 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | -202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -53 |
| 支払利息 | 37 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 209 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1 | 3 |
| その他の償却額 | 4 | 6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,964 | 3,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,171 | -603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490 | -49 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -501 | -633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | -10 |
| その他の資産・負債の増減額 | 27 | -16 |
| 小計 | 2,831 | 3,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -1,242 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -228 | -266 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -92 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | -2,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -188 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,248 | -2,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,334 | -469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,183 | 6,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,849 | 6,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
