永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 494 | 1,092 |
| 減価償却費 | 391 | 373 |
| 減損損失 | 8 | － |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -67 |
| 支払利息 | 38 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 8 |
| その他の営業外損益（△は益） | -12 | 1 |
| その他の償却額 | 5 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,241 | 3,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 490 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -483 | -501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | -120 |
| その他の資産・負債の増減額 | 51 | 27 |
| 小計 | 534 | 2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 67 |
| 利息の支払額 | -20 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -551 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 2,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -6 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -524 | -228 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -92 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -2,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -219 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -242 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536 | -3,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -1,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,263 | 6,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279 | 6,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
