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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年6月30日	自 2015年4月1日至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	894	581
減価償却費	437	440
減損損失	1	35
のれん償却額	81	86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-168	-157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	-40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	1
受取利息及び受取配当金	-65	-63
支払利息	43	40
投資有価証券売却損益（△は益）	－
その他の営業外損益（△は益）	4	-4
その他の償却額	13	14
有形固定資産除売却損益（△は益）	3	2
売上債権の増減額（△は増加）	1,342	1,240
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,103	-259
仕入債務の増減額（△は減少）	933	-439
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-446	-937
未払消費税等の増減額（△は減少）	69	-236
その他の資産・負債の増減額	22	32
小計	2,069	336
利息及び配当金の受取額	65	61
利息の支払額	-48	-46
法人税等の支払額	-1,024	-447
法人税等の還付額	0	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,062	-93
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-6
有形及び無形固定資産の取得による支出	-467	-730
有形固定資産の売却による収入	3	0
関係会社貸付けによる支出	-5	-51
短期貸付金の回収による収入	－	2
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	1	0
差入保証金の差入による支出	-51	-26
差入保証金の回収による収入	21	3
子会社株式の取得による支出	－	-10
保険積立金の解約による収入	－	19
その他	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-524	-800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-110	-576
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-99	-105
長期借入れによる収入	－	1,279
長期借入金の返済による支出	-379	-361
自己株式の純増減額（△は増加）	-1
配当金の支払額	-221	-225
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-131	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-943	9
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	-16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-411	-901
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	92	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,141	7,285

2899 永谷園 HD

四半期報告書-第63期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート