四半期報告書-第64期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月14日 16:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,720 | 3,602 |
| 減価償却費 | 1,406 | 1,489 |
| 減損損失 | 289 | 196 |
| のれん償却額 | 303 | 259 |
| その他の償却額 | 42 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -315 | -292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -133 |
| 支払利息 | 131 | 121 |
| 社債発行費 | － | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 34 |
| 補助金収入 | － | -11 |
| その他の営業外損益（△は益） | 16 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,777 | -6,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734 | 1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 872 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 87 | 1,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | 331 |
| その他の資産・負債の増減額 | -44 | -369 |
| 小計 | 3,256 | 2,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 135 |
| 利息の支払額 | -135 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -1,169 |
| 法人税等の還付額 | 72 | 189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,296 | 1,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -1,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -363 | -23 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 28 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -179 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,937 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56 | -129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 114 |
| 補助金の受取額 | － | 425 |
| その他 | -1 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -12,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -628 | 7,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,937 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,296 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991 | -3,493 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 | -306 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -8 |
| 配当金の支払額 | -505 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | 10,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643 | -8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,557 | 8,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
