キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,492 | 2,720 |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,406 |
| 減損損失 | 3 | 289 |
| のれん償却額 | 255 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -121 |
| 支払利息 | 130 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -58 | 16 |
| その他の償却額 | 42 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007 | -1,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,297 | -70 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 793 | 87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 478 | -62 |
| その他の資産・負債の増減額 | -19 | -44 |
| 小計 | 5,072 | 3,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 119 |
| 利息の支払額 | -136 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,808 | -1,016 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,257 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 51 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -34 | -363 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 55 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -39 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -439 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19 |
| その他 | -36 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,791 | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,421 | -628 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306 | -327 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922 | -991 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -112 | -4 |
| 配当金の支払額 | -503 | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -182 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 92 | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,411 | 7,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
