キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,893 | 3,492 |
減価償却費 | 1,234 | 1,385 |
減損損失 | - | 3 |
のれん償却額 | 15 | 255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -311 | -312 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -126 |
支払利息 | 85 | 130 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
関係会社出資金評価損 | 104 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -12 | -58 |
その他の償却額 | 25 | 42 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 11 |
社債発行費 | 29 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,386 | -2,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 465 | -259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 485 | 1,297 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 572 | 793 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101 | 478 |
その他の資産・負債の増減額 | -18 | -19 |
小計 | 5,268 | 5,072 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 126 |
利息の支払額 | -97 | -136 |
法人税等の支払額 | -752 | -1,808 |
法人税等の還付額 | 3 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 3,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -18 |
定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -2,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
関係会社貸付けによる支出 | -20 | -34 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -1 | -72 |
差入保証金の回収による収入 | 4 | 41 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -39 |
子会社株式の取得による支出 | - | -439 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,649 | - |
その他 | -12 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,163 | -2,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,300 | 1,421 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -306 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -371 | -922 |
社債の発行による収入 | 4,970 | - |
社債の償還による支出 | -7,000 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -355 | -112 |
配当金の支払額 | -520 | -503 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,713 | -607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,082 | -140 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 92 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,153 | 8,411 |