キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,893 | 3,492 |
| 減価償却費 | 1,234 | 1,385 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額 | 15 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 | -312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -126 |
| 支払利息 | 85 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 104 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -12 | -58 |
| その他の償却額 | 25 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 11 |
| 社債発行費 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | -2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 465 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | 1,297 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 572 | 793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | 478 |
| その他の資産・負債の増減額 | -18 | -19 |
| 小計 | 5,268 | 5,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 126 |
| 利息の支払額 | -97 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -1,808 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,533 | 3,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -2,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 41 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -39 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,649 | － |
| その他 | -12 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,163 | -2,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,300 | 1,421 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -306 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -371 | -922 |
| 社債の発行による収入 | 4,970 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -355 | -112 |
| 配当金の支払額 | -520 | -503 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,713 | -607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082 | -140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,153 | 8,411 |
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