2899 永谷園 HD

2899
2024/09/17
時価
590億円
PER 予
16.34倍
2010年以降
9.41-54.69倍
(2010-2024年)
PBR
1.19倍
2010年以降
0.83-1.82倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
7.27%
ROA 予
3.16%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第62期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015年2月13日 9:54
【資料】
四半期報告書-第62期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
【短信】
平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年12月31日
自 2014年4月1日
至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,8933,492
減価償却費1,2341,385
減損損失3
のれん償却額15255
貸倒引当金の増減額(△は減少)11
賞与引当金の増減額(△は減少)-311-312
退職給付引当金の増減額(△は減少)50
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-46
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)10
受取利息及び受取配当金-111-126
支払利息85130
投資有価証券売却損益(△は益)0
投資有価証券評価損益(△は益)5
関係会社出資金評価損104
その他の営業外損益(△は益)-12-58
その他の償却額2542
有形固定資産除売却損益(△は益)3711
社債発行費29
売上債権の増減額(△は増加)-1,386-2,007
たな卸資産の増減額(△は増加)465-259
仕入債務の増減額(△は減少)4851,297
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)572793
未払消費税等の増減額(△は減少)101478
その他の資産・負債の増減額-18-19
小計5,2685,072
利息及び配当金の受取額111126
利息の支払額-97-136
法人税等の支払額-752-1,808
法人税等の還付額33
営業活動によるキャッシュ・フロー4,5333,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2-18
定期預金の払戻による収入2424
有形及び無形固定資産の取得による支出-1,503-2,227
有形固定資産の売却による収入213
関係会社貸付けによる支出-20-34
投資有価証券の取得による支出-8-8
投資有価証券の売却による収入21
差入保証金の差入による支出-1-72
差入保証金の回収による収入441
関係会社出資金の払込による支出-39
子会社株式の取得による支出-439
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-7,649
その他-12-32
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,163-2,791
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)7,3001,421
ファイナンス・リース債務の返済による支出-310-306
長期借入れによる収入2,000
長期借入金の返済による支出-371-922
社債の発行による収入4,970
社債の償還による支出-7,000
自己株式の純増減額(△は増加)-355-112
配当金の支払額-520-503
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-182
財務活動によるキャッシュ・フロー5,713-607
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,082-140
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額92
現金及び現金同等物の四半期末残高9,1538,411