永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 10:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,497 | 3,893 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,234 |
| のれん償却額 | 23 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | -311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -111 |
| 支払利息 | 97 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 219 | 5 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 104 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5 | -12 |
| その他の償却額 | 17 | 25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 37 |
| 会員権評価損 | 99 | － |
| 社債発行費 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479 | -1,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539 | 485 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -50 | 572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | 101 |
| その他の資産・負債の増減額 | -7 | -18 |
| 小計 | 6,448 | 5,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 111 |
| 利息の支払額 | -94 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -2,123 | -752 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,337 | 4,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 24 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -1,503 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,649 |
| その他 | -5 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -9,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 7,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -290 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -371 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,970 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -355 |
| 配当金の支払額 | -543 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | 5,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,176 | 7,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,537 | 9,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
