永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,301 | 3,497 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,178 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -324 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -104 |
| 支払利息 | 109 | 97 |
| 受取保険金 | -94 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408 | 219 |
| その他の営業外損益（△は益） | 2 | -5 |
| その他の償却額 | 12 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 81 |
| 会員権評価損 | 31 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | 479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | 539 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 583 | -50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | 137 |
| その他の資産・負債の増減額 | -77 | -7 |
| 小計 | 5,151 | 6,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 106 |
| 利息の支払額 | -105 | -94 |
| 保険金の受取額 | 273 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -2,123 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,361 | 4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -708 | -1,147 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -92 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -11 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -1,700 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245 | -290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -408 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -45 | 0 |
| 配当金の支払額 | -519 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | -2,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011 | 360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,183 | 7,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,171 | 7,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
