永谷園 HD（2899）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,298 | 4,301 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,172 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | -296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -50 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -117 |
| 支払利息 | 136 | 109 |
| 受取保険金 | － | -94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 408 |
| 会員権評価損 | － | 31 |
| その他の営業外損益（△は益） | -10 | 2 |
| その他の償却額 | 13 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 31 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 69 | － |
| 社債発行費 | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,094 | -636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235 | 723 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 611 | 583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | 51 |
| その他の資産・負債の増減額 | 69 | -77 |
| 小計 | 2,227 | 5,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 117 |
| 利息の支払額 | -85 | -105 |
| 保険金の受取額 | － | 273 |
| 法人税等の支払額 | -1,085 | -1,075 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 4,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -18 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,105 | -708 |
| 有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -92 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -65 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -92 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 329 | 30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1 |
| その他 | -17 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,850 | -3,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -245 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408 | -472 |
| 社債の発行による収入 | 6,962 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 435 | -45 |
| 配当金の支払額 | -538 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,401 | -4,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,691 | -1,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,263 | 8,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,954 | 7,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
