キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,570 | 3,298 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,228 |
| 減損損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 29 | 23 |
| 負ののれん償却額 | -152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293 | -272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -113 |
| 支払利息 | 135 | 136 |
| 受取保険金 | -83 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 8 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1 | -10 |
| その他の償却額 | 14 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 69 |
| 社債発行費 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,891 | -3,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427 | -235 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 771 | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202 | 84 |
| その他の資産・負債の増減額 | 33 | 69 |
| 小計 | 2,560 | 2,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 113 |
| 利息の支払額 | -117 | -85 |
| 保険金の受取額 | 91 | － |
| 法人税等の支払額 | -724 | -1,085 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,913 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -4,105 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -65 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 447 | 329 |
| その他 | -8 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -3,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | -3,850 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -199 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546 | -408 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,962 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -13 | 435 |
| 配当金の支払額 | -530 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891 | 5,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750 | 2,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,714 | 5,998 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,998 | 8,954 |
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