キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,644 | -2,192 | -292 | 452 | - | 5,795 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,407 | -1,197 | 708 | 210 | - | 6,714 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,913 | -1,772 | -891 | 141 | - | 5,998 | 通期 | 4,339 | -2,183 | -2,642 | 2,156 | - | 6,263 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -2 | -517 | 536 | -519 | - | 6,279 | 2Q | -1,454 | -833 | 4,125 | -2,287 | - | 8,100 | 3Q | 1,170 | -3,880 | 5,401 | -2,710 | - | 8,954 | 通期 | 1,219 | -4,159 | 4,859 | -2,940 | - | 8,183 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 2,314 | -400 | -3,248 | 1,914 | - | 6,849 | 2Q | 3,309 | -586 | -3,916 | 2,723 | - | 6,990 | 3Q | 4,361 | -890 | -4,482 | 3,471 | - | 7,171 | 通期 | 2,745 | -769 | -2,982 | 1,976 | - | 7,176 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,424 | -164 | -2,729 | 2,260 | - | 6,707 | 2Q | 3,377 | -491 | -2,906 | 2,886 | - | 7,156 | 3Q | 4,337 | -1,033 | -2,943 | 3,304 | - | 7,537 | 通期 | 4,788 | -1,362 | -2,532 | 3,426 | - | 8,070 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,137 | -365 | -3,021 | 1,772 | - | 6,821 | 2Q | 2,225 | -823 | -2,724 | 1,402 | - | 6,747 | 3Q | 4,533 | -9,163 | 5,713 | -4,630 | - | 9,153 | 通期 | 5,483 | -9,122 | 4,022 | -3,639 | - | 8,460 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,062 | -524 | -943 | 538 | - | 8,141 | 2Q | 1,948 | -1,497 | -702 | 451 | - | 8,272 | 3Q | 3,257 | -2,791 | -607 | 466 | - | 8,411 | 通期 | 3,758 | -3,405 | -801 | 353 | - | 8,187 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -93 | -800 | 9 | -893 | - | 7,285 | 2Q | 878 | -1,217 | -424 | -339 | - | 7,454 | 3Q | 2,296 | -1,767 | -1,160 | 529 | - | 7,557 | 通期 | 3,235 | -5,475 | 2,112 | -2,240 | - | 8,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 357 | -538 | -217 | -181 | - | 7,641 | 2Q | 472 | -827 | -608 | -355 | - | 7,082 | 3Q | 1,391 | -12,290 | 10,965 | -10,899 | - | 8,066 | 通期 | 1,562 | -12,885 | 10,997 | -11,323 | - | 7,726 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,793 | -2,274 | -321 | 519 | - | 7,901 | 通期 | 6,221 | -2,970 | -2,408 | 3,251 | - | 8,473 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 975 | -1,150 | -708 | -175 | - | 7,547 | 通期 | 3,942 | -2,635 | -1,959 | 1,307 | -3,436 | 7,703 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,397 | -2,188 | -1,018 | 1,209 | - | 7,834 | 通期 | 7,522 | -4,294 | -3,071 | 3,228 | -4,334 | 7,862 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,763 | -2,047 | -473 | 716 | - | 8,076 | 通期 | 5,561 | -3,580 | -1,981 | 1,981 | -4,073 | 8,601 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,965 | -2,103 | -839 | -138 | - | 7,897 | 通期 | 5,285 | -4,096 | -1,260 | 1,189 | -4,150 | 9,142 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,536 | -1,469 | -1,879 | 67 | - | 7,355 | 通期 | 5,972 | -4,030 | -2,101 | 1,942 | -3,537 | 8,819 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,529 | -1,543 | -3,474 | 3,986 | - | 9,719 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 26億4400万
- 2009年3月（連） -46.79%
- 14億700万
- 2010年3月（連） +208.39%
- 43億3900万
- 2011年3月（連） -71.91%
- 12億1900万
- 2012年3月（連） +125.18%
- 27億4500万
- 2013年3月（連） +74.43%
- 47億8800万
- 2014年3月（連） +14.52%
- 54億8300万
- 2015年3月（連） -31.46%
- 37億5800万
- 2016年3月（連） -13.92%
- 32億3500万
- 2017年3月（連） -51.72%
- 15億6200万
- 2018年3月（連） +298.27%
- 62億2100万
- 2019年3月（連） -36.63%
- 39億4200万
- 2020年3月（連） +90.82%
- 75億2200万
- 2021年3月（連） -26.07%
- 55億6100万
- 2022年3月（連） -4.96%
- 52億8500万
- 2023年3月（連） +13%
- 59億7200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -21億9200万
- 2009年3月（連）投入-45.39%
- -11億9700万
- 2010年3月（連）投入+82.37%
- -21億8300万
- 2011年3月（連）投入+90.52%
- -41億5900万
- 2012年3月（連）投入-81.51%
- -7億6900万
- 2013年3月（連）投入+77.11%
- -13億6200万
- 2014年3月（連）投入+569.75%
- -91億2200万
- 2015年3月（連）投入-62.67%
- -34億500万
- 2016年3月（連）投入+60.79%
- -54億7500万
- 2017年3月（連）投入+135.34%
- -128億8500万
- 2018年3月（連）投入-76.95%
- -29億7000万
- 2019年3月（連）投入-11.28%
- -26億3500万
- 2020年3月（連）投入+62.96%
- -42億9400万
- 2021年3月（連）投入-16.63%
- -35億8000万
- 2022年3月（連）投入+14.41%
- -40億9600万
- 2023年3月（連）投入-1.61%
- -40億3000万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億9200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億4200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 48億5900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -29億8200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億3200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 40億2200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 21億1200万
- 2017年3月（連）資金調達
- 109億9700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -24億800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -19億5900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -30億7100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -19億8100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -12億6000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -21億100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億5200万
- 2009年3月（連） -53.54%
- 2億1000万
- 2010年3月（連） +926.67%
- 21億5600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -29億4000万
- 2012年3月（連） プラ転
- 19億7600万
- 2013年3月（連） +73.38%
- 34億2600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -36億3900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億5300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -22億4000万
- 2017年3月（連） -405.49%
- -113億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 32億5100万
- 2019年3月（連） -59.8%
- 13億700万
- 2020年3月（連） +146.98%
- 32億2800万
- 2021年3月（連） -38.63%
- 19億8100万
- 2022年3月（連） -39.98%
- 11億8900万
- 2023年3月（連） +63.33%
- 19億4200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -34億3600万
- 2020年3月（連） -26.14%
- -43億3400万
- 2021年3月（連）
- -40億7300万
- 2022年3月（連） -1.89%
- -41億5000万
- 2023年3月（連）
- -35億3700万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 57億9500万
- 2009年3月（連） +15.86%
- 67億1400万
- 2010年3月（連） -6.72%
- 62億6300万
- 2011年3月（連） +30.66%
- 81億8300万
- 2012年3月（連） -12.31%
- 71億7600万
- 2013年3月（連） +12.46%
- 80億7000万
- 2014年3月（連） +4.83%
- 84億6000万
- 2015年3月（連） -3.23%
- 81億8700万
- 2016年3月（連） -1.37%
- 80億7500万
- 2017年3月（連） -4.32%
- 77億2600万
- 2018年3月（連） +9.67%
- 84億7300万
- 2019年3月（連） -9.09%
- 77億300万
- 2020年3月（連） +2.06%
- 78億6200万
- 2021年3月（連） +9.4%
- 86億100万
- 2022年3月（連） +6.29%
- 91億4200万
- 2023年3月（連） -3.53%
- 88億1900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.5%
- 2009年3月（連）
- 2.18%
- 2010年3月（連）
- 6.56%
- 2011年3月（連）
- 1.82%
- 2012年3月（連）
- 4.1%
- 2013年3月（連）
- 6.99%
- 2014年3月（連）
- 7.71%
- 2015年3月（連）
- 4.8%
- 2016年3月（連）
- 4.08%
- 2017年3月（連）
- 1.94%
- 2018年3月（連）
- 6.29%
- 2019年3月（連）
- 3.76%
- 2020年3月（連）
- 7.16%
- 2021年3月（連）
- 5.42%
- 2022年3月（連）
- 5.54%
- 2023年3月（連）
- 5.41%