永谷園 HD（2899）の借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 借入金等明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/3 | リース債務 | - | 42.86% 2億8800万 | 29.32% 1億9700万 | 19.05% 1億2800万 | 8.78% 5900万 |
| 長期借入金 | - | 17.68% 11億5200万 | 48.13% 31億3500万 | 17.36% 11億3100万 | 16.83% 10億9600万 | |
| 社債償還 | - | - | 100% 50億 | - | - | |
| 2015/3 | リース債務 | - | 39.48% 2億9100万 | 28.77% 2億1200万 | 19.27% 1億4200万 | 12.48% 9200万 |
| 社債償還 | - | 100% 50億 | - | - | - | |
| 長期借入金 | - | 48.62% 31億3500万 | 17.54% 11億3100万 | 17% 10億9600万 | 16.84% 10億8600万 | |
| 2016/3 | 社債償還 | 100% 50億 | - | - | - | - |
| リース債務 | - | 37.29% 3億500万 | 28.36% 2億3200万 | 21.88% 1億7900万 | 12.47% 1億200万 | |
| 長期借入金 | - | 25.79% 12億5900万 | 25.08% 12億2400万 | 24.87% 12億1400万 | 24.26% 11億8400万 | |
| 2017/3 | リース債務 | - | 38.72% 2億8500万 | 31.11% 2億2900万 | 20.38% 1億5000万 | 9.78% 7200万 |
| 長期借入金 | - | 26.17% 15億2600万 | 28.57% 16億6600万 | 25.45% 14億8400万 | 19.82% 11億5600万 | |
| 社債償還 | - | - | - | - | 100% 50億 | |
| 2018/3 | リース債務 | - | 46.36% 2億6100万 | 30.02% 1億6900万 | 16.16% 9100万 | 7.46% 4200万 |
| 長期借入金 | - | 27.38% 27億500万 | 27.04% 26億7200万 | 23.46% 23億1800万 | 22.12% 21億8500万 | |
| 社債償還 | - | - | - | 100% 50億 | - | |
| 2019/3 | リース債務 | - | 47.1% 2億300万 | 28.54% 1億2300万 | 16.94% 7300万 | 7.42% 3200万 |
| 長期借入金 | - | 28.31% 28億3400万 | 24.78% 24億8100万 | 23.45% 23億4800万 | 23.45% 23億4800万 | |
| 社債償還 | - | - | 50% 50億 | - | 50% 50億 | |
| 2020/3 | リース債務 | - | 47.11% 2億2000万 | 28.05% 1億3100万 | 16.27% 7600万 | 8.57% 4000万 |
| 社債償還 | - | 50% 50億 | - | 50% 50億 | - | |
| 長期借入金 | - | 28.33% 24億9300万 | 26.83% 23億6100万 | 26.83% 23億6100万 | 18.01% 15億8500万 | |
| 2021/3 | 社債償還 | 50% 50億 | - | 50% 50億 | - | - |
| リース債務 | - | 42.83% 2億2100万 | 29.65% 1億5300万 | 17.44% 9000万 | 10.08% 5200万 | |
| 長期借入金 | - | 30.65% 27億5200万 | 28.93% 25億9800万 | 20.31% 18億2400万 | 20.1% 18億500万 | |
| 2022/3 | リース債務 | - | 47.12% 1億9600万 | 30.29% 1億2600万 | 16.11% 6700万 | 6.49% 2700万 |
| 社債償還 | - | 33.33% 50億 | - | - | 66.67% 100億 | |
| 長期借入金 | - | 32.89% 26億2800万 | 23.18% 18億5200万 | 22.9% 18億3000万 | 21.03% 16億8000万 | |
| 2023/3 | 社債償還 | 33.2% 50億 | 0.4% 6000万 | - | 66.4% 100億 | - |
| リース債務 | - | 39.76% 3億5700万 | 26.84% 2億4100万 | 19.71% 1億7700万 | 13.7% 1億2300万 | |
| 長期借入金 | - | 30.15% 19億7300万 | 28.75% 18億8100万 | 26.33% 17億2300万 | 14.76% 9億6600万 | |
| 2024/3 | 社債償還 | 0.6% 6000万 | - | 99.4% 100億 | - | - |
| リース債務 | - | 44.55% 4億3300万 | 25.41% 2億4700万 | 19.34% 1億8800万 | 10.7% 1億400万 | |
| 長期借入金 | - | 37.8% 19億800万 | 34.42% 17億3700万 | 19.44% 9億8100万 | 8.34% 4億2100万 |
社債償還
2014年3月
- 1年以内
- -
- 3年以内
- 50億
- 2年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2015年3月
- 1年以内
- -
- 3年以内
- -
- 2年以内
- 50億
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2016年3月
- 1年以内
- 50億
- 3年以内
- -
- 2年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2017年3月
- 1年以内
- -
- 3年以内
- -
- 2年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 50億
2018年3月
- 1年以内
- -
- 3年以内
- -
- 2年以内
- -
- 4年以内
- 50億
- 5年以内
- -
2019年3月
- 1年以内
- -
- 3年以内
- 50億
- 2年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 50億
2020年3月
- 1年以内
- -
- 3年以内
- -
- 2年以内
- 50億
- 4年以内
- 50億
- 5年以内
- -
2021年3月
- 1年以内
- 50億
- 3年以内
- 50億
- 2年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2022年3月
- 1年以内
- -
- 3年以内
- -
- 2年以内
- 50億
- 4年以内
- -
- 5年以内
- 100億
2023年3月
- 1年以内
- 50億
- 3年以内
- -
- 2年以内
- 6000万
- 4年以内
- 100億
- 5年以内
- -
2024年3月
- 1年以内
- 6000万
- 3年以内
- 100億
- 2年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
リース債務
2014年3月
- 2年以内
- 2億8800万
- 3年以内
- 1億9700万
- 4年以内
- 1億2800万
- 5年以内
- 5900万
2015年3月
- 2年以内
- 2億9100万
- 3年以内
- 2億1200万
- 4年以内
- 1億4200万
- 5年以内
- 9200万
2016年3月
- 2年以内
- 3億500万
- 3年以内
- 2億3200万
- 4年以内
- 1億7900万
- 5年以内
- 1億200万
2017年3月
- 2年以内
- 2億8500万
- 3年以内
- 2億2900万
- 4年以内
- 1億5000万
- 5年以内
- 7200万
2018年3月
- 2年以内
- 2億6100万
- 3年以内
- 1億6900万
- 4年以内
- 9100万
- 5年以内
- 4200万
2019年3月
- 2年以内
- 2億300万
- 3年以内
- 1億2300万
- 4年以内
- 7300万
- 5年以内
- 3200万
2020年3月
- 2年以内
- 2億2000万
- 3年以内
- 1億3100万
- 4年以内
- 7600万
- 5年以内
- 4000万
2021年3月
- 2年以内
- 2億2100万
- 3年以内
- 1億5300万
- 4年以内
- 9000万
- 5年以内
- 5200万
2022年3月
- 2年以内
- 1億9600万
- 3年以内
- 1億2600万
- 4年以内
- 6700万
- 5年以内
- 2700万
2023年3月
- 2年以内
- 3億5700万
- 3年以内
- 2億4100万
- 4年以内
- 1億7700万
- 5年以内
- 1億2300万
2024年3月
- 2年以内
- 4億3300万
- 3年以内
- 2億4700万
- 4年以内
- 1億8800万
- 5年以内
- 1億400万
長期借入金
2014年3月
- 2年以内
- 11億5200万
- 3年以内
- 31億3500万
- 4年以内
- 11億3100万
- 5年以内
- 10億9600万
2015年3月
- 2年以内
- 31億3500万
- 3年以内
- 11億3100万
- 4年以内
- 10億9600万
- 5年以内
- 10億8600万
2016年3月
- 2年以内
- 12億5900万
- 3年以内
- 12億2400万
- 4年以内
- 12億1400万
- 5年以内
- 11億8400万
2017年3月
- 2年以内
- 15億2600万
- 3年以内
- 16億6600万
- 4年以内
- 14億8400万
- 5年以内
- 11億5600万
2018年3月
- 2年以内
- 27億500万
- 3年以内
- 26億7200万
- 4年以内
- 23億1800万
- 5年以内
- 21億8500万
2019年3月
- 2年以内
- 28億3400万
- 3年以内
- 24億8100万
- 4年以内
- 23億4800万
- 5年以内
- 23億4800万
2020年3月
- 2年以内
- 24億9300万
- 3年以内
- 23億6100万
- 4年以内
- 23億6100万
- 5年以内
- 15億8500万
2021年3月
- 2年以内
- 27億5200万
- 3年以内
- 25億9800万
- 4年以内
- 18億2400万
- 5年以内
- 18億500万
2022年3月
- 2年以内
- 26億2800万
- 3年以内
- 18億5200万
- 4年以内
- 18億3000万
- 5年以内
- 16億8000万
2023年3月
- 2年以内
- 19億7300万
- 3年以内
- 18億8100万
- 4年以内
- 17億2300万
- 5年以内
- 9億6600万
2024年3月
- 2年以内
- 19億800万
- 3年以内
- 17億3700万
- 4年以内
- 9億8100万
- 5年以内
- 4億2100万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
