営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は48百万円(前年同期は39百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が計上されたこと等によるものであります。

2016/06/29 14:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、税金前調整前当期純損失170百万円が計上されたことを主因に、営業活動によるキャッシュ・フローが48百万円の使用になっておりますが、平成28年2月において長期借入れの追加を行ったこと等により、期末における残高がなお44百万円あること及び平成28年6月において役員からの借入れを行ったことから、当社グループの資金状況は問題ないものと判断しております。
(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況の分析と対応策

2016/06/29 14:19