有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 707,357 | 320,855 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 309,932 | 114,483 | |||||||||
| 商品及び製品 | 33,062 | 63,545 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,254 | 13,128 | |||||||||
| 前渡金 | - | ※3 36,843 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※3 114,390 | |||||||||
| その他 | 18,412 | 28,622 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,071,018 | 691,868 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 3,553 | ※1,2 35,267 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※1 0 | ※1 1,428 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | ※1 3,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 2,125 | ※1 2,675 | |||||||||
| 土地 | - | ※2 7,828 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,679 | 50,908 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11,846 | 19,891 | |||||||||
| のれん | - | 104,536 | |||||||||
| 営業権 | 168,000 | 153,333 | |||||||||
| 電話加入権 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 179,846 | 277,761 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 2,754,121 | 2,331,789 | |||||||||
| 投資有価証券 | 0 | 199,400 | |||||||||
| 長期前払費用 | 333 | 194 | |||||||||
| 差入保証金 | 13,137 | 18,137 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 62,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △4,564 | |||||||||
| その他 | - | 26,188 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,767,592 | 2,633,146 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,953,118 | 2,961,816 | |||||||||
| 資産合計 | 4,024,137 | 3,653,684 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 262,378 | ※3 53,781 | |||||||||
| リース債務 | 1,326 | 1,438 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,543 | ※2 2,040 | |||||||||
| 未払金 | 163,675 | 24,130 | |||||||||
| 未払費用 | 905 | 6,443 | |||||||||
| 契約負債 | 750 | 50,865 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 3,698 | |||||||||
| 預り金 | ※3 10,934 | ※3 14,196 | |||||||||
| その他 | - | 3,002 | |||||||||
| 流動負債合計 | 442,514 | 159,596 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 77,139 | ※2 3,740 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 630,702 | 36,598 | |||||||||
| リース債務 | 2,936 | 2,264 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 109,000 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 819,779 | 42,603 | |||||||||
| 負債合計 | 1,262,293 | 202,199 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 224,992 | 533,583 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,254,992 | 2,563,583 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,217 | 6,217 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,261,209 | 2,569,800 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | - | 4,111 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 271,905 | 340,940 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 271,905 | 345,051 | |||||||||
| 自己株式 | △783 | △783 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,757,323 | 3,447,653 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,519 | 3,831 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,761,843 | 3,451,485 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,024,137 | 3,653,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
