受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態
資産は、前連結会計年度に比べ30億99百万円増加し、448億30百万円となりました。これは主に、現金及び預金が30億83百万円の増加、受取手形及び売掛金が5億97百万円の増加、流動資産その他が4億60百万円の増加、投資有価証券が5億93百万円の増加、関係会社長期貸付金が8億3百万円の増加、商品及び製品が3億78百万円の減少、原材料及び貯蔵品が18億40百万円の減少となったことによるものであります。
負債は、前連結会計年度に比べ13億14百万円増加し、90億94百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2億96百万円の増加、未払法人税等が5億67百万円の増加、流動負債その他が1億84百万円の増加、繰延税金負債が2億19百万円の増加となったことによるものであります。

2017/06/23 11:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2017/06/23 11:53