2902 太陽化学

2902
2024/09/18
時価
351億円
PER 予
7.92倍
2010年以降
6.7-24倍
(2010-2024年)
PBR
0.53倍
2010年以降
0.41-1.01倍
(2010-2024年)
配当 予
3.81%
ROE 予
6.65%
ROA 予
5.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 13:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6509万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億4710万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q449-1,829-732-1,380-5953,799
通期2,024-1,519-1,725505-8134,499
2017年
3月期
連結
2Q2,712-1,280-4041,432-8635,267
通期5,821-1,520-5874,301-1,1298,139
2018年
3月期
連結
2Q2,071-1,614-785457-1,6197,861
通期3,984-2,243-9691,741-2,1158,911
2019年
3月期
連結
2Q1,679-2,076-1,515-396-2,1487,019
通期3,267-3,654-2,081-387-2,4656,432
2020年
3月期
連結
2Q2,379-1,141-7861,239-1,3346,779
通期4,217-2,869-1,0021,348-2,3056,679
2021年
3月期
連結
2Q2,214-735-7801,478-1,2107,380
通期4,674-4,366-1,507309-3,8365,597
2022年
3月期
連結
2Q3,341-1,584-1,1241,757-2,6286,254
通期5,123-2,916-2,3792,207-4,0515,714
2023年
3月期
連結
2Q-267-1,900-1,106-2,167-2,0542,673
通期557-3,267743-2,709-2,6223,902
2024年
3月期
連結
2Q2,570-1,031-1,9311,539-1,1053,694
通期5,547-1,573-2,9653,974-1,7465,287

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
20億2351万
2017年3月(連) +187.69%
58億2145万
2018年3月(連) -31.56%
39億8392万
2019年3月(連) -18%
32億6697万
2020年3月(連) +29.09%
42億1740万
2021年3月(連) +10.84%
46億7449万
2022年3月(連) +9.59%
51億2270万
2023年3月(連) -89.12%
5億5744万
2024年3月(連) +895.1%
55億4710万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-15億1900万
2017年3月(連)投入+0.08%
-15億2027万
2018年3月(連)投入+47.52%
-22億4267万
2019年3月(連)投入+62.93%
-36億5401万
2020年3月(連)投入-21.48%
-28億6917万
2021年3月(連)投入+52.16%
-43億6583万
2022年3月(連)投入-33.22%
-29億1553万
2023年3月(連)投入+12.04%
-32億6655万
2024年3月(連)投入-51.85%
-15億7300万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-17億2460万
2017年3月(連)返済還元
-5億8737万
2018年3月(連)返済還元
-9億6862万
2019年3月(連)返済還元
-20億8129万
2020年3月(連)返済還元
-10億228万
2021年3月(連)返済還元
-15億659万
2022年3月(連)返済還元
-23億7944万
2023年3月(連)資金調達
7億4295万
2024年3月(連)返済還元
-29億6509万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
5億451万
2017年3月(連) +752.54%
43億118万
2018年3月(連) -59.52%
17億4125万
2019年3月(連) マイ転
-3億8703万
2020年3月(連) プラ転
13億4822万
2021年3月(連) -77.11%
3億865万
2022年3月(連) +615.09%
22億717万
2023年3月(連) マイ転
-27億911万
2024年3月(連) プラ転
39億7410万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-8億1313万
2017年3月(連)増加+38.79%
-11億2854万
2018年3月(連)増加+87.4%
-21億1487万
2019年3月(連)増加+16.56%
-24億6500万
2020年3月(連)減少-6.49%
-23億500万
2021年3月(連)増加+66.42%
-38億3600万
2022年3月(連)増加+5.6%
-40億5100万
2023年3月(連)減少-35.28%
-26億2200万
2024年3月(連)減少-33.41%
-17億4600万

現金等#8

2016年3月(連)
44億9872万
2017年3月(連) +80.92%
81億3890万
2018年3月(連) +9.49%
89億1139万
2019年3月(連) -27.82%
64億3245万
2020年3月(連) +3.84%
66億7916万
2021年3月(連) -16.2%
55億9687万
2022年3月(連) +2.09%
57億1379万
2023年3月(連) -31.71%
39億219万
2024年3月(連) +35.49%
52億8705万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.12%
2017年3月(連)
14.74%
2018年3月(連)
10.3%
2019年3月(連)
8.14%
2020年3月(連)
10.45%
2021年3月(連)
11.93%
2022年3月(連)
12.82%
2023年3月(連)
1.3%
2024年3月(連)
11.64%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高