キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6509万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億4710万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -1,829 | -732 | -1,380 | -595 | 3,799 | 通期 | 2,024 | -1,519 | -1,725 | 505 | -813 | 4,499 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,712 | -1,280 | -404 | 1,432 | -863 | 5,267 | 通期 | 5,821 | -1,520 | -587 | 4,301 | -1,129 | 8,139 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,071 | -1,614 | -785 | 457 | -1,619 | 7,861 | 通期 | 3,984 | -2,243 | -969 | 1,741 | -2,115 | 8,911 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,679 | -2,076 | -1,515 | -396 | -2,148 | 7,019 | 通期 | 3,267 | -3,654 | -2,081 | -387 | -2,465 | 6,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,379 | -1,141 | -786 | 1,239 | -1,334 | 6,779 | 通期 | 4,217 | -2,869 | -1,002 | 1,348 | -2,305 | 6,679 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,214 | -735 | -780 | 1,478 | -1,210 | 7,380 | 通期 | 4,674 | -4,366 | -1,507 | 309 | -3,836 | 5,597 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,341 | -1,584 | -1,124 | 1,757 | -2,628 | 6,254 | 通期 | 5,123 | -2,916 | -2,379 | 2,207 | -4,051 | 5,714 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -267 | -1,900 | -1,106 | -2,167 | -2,054 | 2,673 | 通期 | 557 | -3,267 | 743 | -2,709 | -2,622 | 3,902 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,570 | -1,031 | -1,931 | 1,539 | -1,105 | 3,694 | 通期 | 5,547 | -1,573 | -2,965 | 3,974 | -1,746 | 5,287 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億451万
- 2017年3月（連） +752.54%
- 43億118万
- 2018年3月（連） -59.52%
- 17億4125万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億8703万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億4822万
- 2021年3月（連） -77.11%
- 3億865万
- 2022年3月（連） +615.09%
- 22億717万
- 2023年3月（連） マイ転
- -27億911万
- 2024年3月（連） プラ転
- 39億7410万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.12%
- 2017年3月（連）
- 14.74%
- 2018年3月（連）
- 10.3%
- 2019年3月（連）
- 8.14%
- 2020年3月（連）
- 10.45%
- 2021年3月（連）
- 11.93%
- 2022年3月（連）
- 12.82%
- 2023年3月（連）
- 1.3%
- 2024年3月（連）
- 11.64%