太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,092,999 | 3,742,942 |
| 減価償却費 | 1,059,290 | 1,137,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,401 | 14,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,589 | -2,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,159 | 13,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,964 | 12,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,856 | -87,207 |
| 支払利息 | 14,577 | 10,473 |
| 為替差損益（△は益） | 56,491 | 36,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,380 | -52,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -2,459 |
| 固定資産除却損 | 12,658 | 13,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636,499 | -507,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,187,049 | -522,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -375,027 | -148,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,479 | 1,453,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,741 | 144,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 426,294 | -172,802 |
| その他 | 6,104 | 6,104 |
| 小計 | 6,170,714 | 5,113,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,181 | 83,880 |
| 利息の支払額 | -14,577 | -10,473 |
| 法人税等の支払額 | -421,859 | -1,202,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,821,458 | 3,983,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,600 | -2,667,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 648,300 | 2,600,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,988 | -2,069,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 3,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,060 | -64,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,553 | -45,347 |
| 長期貸付けによる支出 | -805,470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,270 | -2,242,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,600,000 | 11,738,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,600,000 | -11,738,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -660 |
| 配当金の支払額 | -587,355 | -917,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -50,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,378 | -968,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,630 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,640,178 | 772,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,138,900 | 8,911,392 |
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