太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,461,757 | 3,092,999 |
| 減価償却費 | 1,114,740 | 1,059,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,360 | -13,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | -2,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,217 | 24,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,699 | 23,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,916 | -88,856 |
| 支払利息 | 17,481 | 14,577 |
| 為替差損益（△は益） | 196,647 | 56,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,647 | 41,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99,375 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,043 | -99 |
| 固定資産除却損 | 17,588 | 12,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,546 | -636,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880,662 | 2,187,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,418 | -375,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,159 | 340,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,319 | 1,741 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,360 | 426,294 |
| その他 | 6,104 | 6,104 |
| 小計 | 2,871,461 | 6,170,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,980 | 87,181 |
| 利息の支払額 | -17,481 | -14,577 |
| 法人税等の支払額 | -962,444 | -421,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,023,515 | 5,821,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -96,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 648,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -780,537 | -1,101,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,231 | -138,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,971 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,595 | -26,553 |
| 長期貸付けによる支出 | -645,140 | -805,470 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 756,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,689 | -1,520,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,600,000 | 11,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,639,446 | -11,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,079,113 | -23 |
| 配当金の支払額 | -545,124 | -587,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,917 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,724,602 | -587,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209,583 | -73,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430,360 | 3,640,178 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,630 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,498,721 | 8,138,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
