太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,762,660 | 2,461,757 |
| 減価償却費 | 1,101,550 | 1,114,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,126 | 4,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,686 | 2,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,907 | 27,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,180 | 27,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,601 | -91,916 |
| 支払利息 | 23,942 | 17,481 |
| 為替差損益（△は益） | -326,942 | 196,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,791 | 65,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,003 | -1,043 |
| 固定資産除却損 | 37,440 | 17,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,635 | -276,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652,756 | -880,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63,900 | 78,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,029 | 241,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,001 | -66,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,926 | 26,360 |
| その他 | 8,178 | 6,104 |
| 小計 | 2,264,910 | 2,871,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,429 | 131,980 |
| 利息の支払額 | -23,942 | -17,481 |
| 法人税等の支払額 | -934,687 | -962,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,709 | 2,023,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,975 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,888,650 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,884 | -780,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,291 | 1,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,361 | -250,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,608 | -32,595 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -645,140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 756,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 948,111 | -1,519,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,880,770 | 11,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,210,112 | -11,639,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -1,079,113 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -430,929 | -545,124 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,132 | -60,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,561 | -1,724,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375,064 | -209,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,938,323 | -1,430,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,910,451 | 4,498,721 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,620 | 18,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
