太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,246,753 | 2,762,660 |
| 減価償却費 | 1,066,154 | 1,101,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,352 | -14,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,313 | 4,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,572 | 24,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,485 | -22,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,594 | -74,601 |
| 支払利息 | 36,520 | 23,942 |
| 為替差損益（△は益） | -132,506 | -326,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,554 | 74,791 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,003 |
| 固定資産除却損 | 19,002 | 37,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504,659 | -587,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,466 | -652,756 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 117,374 | -63,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,352 | -143,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,861 | 67,001 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,688 | 73,926 |
| その他 | 6,104 | 8,178 |
| 小計 | 3,371,051 | 2,264,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,610 | 71,429 |
| 利息の支払額 | -36,520 | -23,942 |
| 法人税等の支払額 | -487,648 | -934,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,908,492 | 1,377,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,634,289 | -132,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,393,264 | 1,888,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,379 | -738,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,501 | -22,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,067 | -91,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,130,973 | 948,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,398,738 | 11,880,770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,205,357 | -12,210,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,648 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -170 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -607,222 | -430,929 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,555 | -762,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138,075 | 375,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,039 | 1,938,323 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,830 | 2,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,969,507 | 5,910,451 |
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