太陽化学（2902）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,660,999 | 2,246,753 |
| 減価償却費 | 1,056,162 | 1,066,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,064 | -52,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | 2,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,511 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,185 | 21,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,780 | -66,594 |
| 支払利息 | 42,649 | 36,520 |
| 為替差損益（△は益） | -134,652 | -132,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,918 | 57,554 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 861 | － |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | 20,480 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24,895 | － |
| 固定資産除却損 | 18,449 | 19,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,458 | 504,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820,267 | -251,466 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 191,993 | 117,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,800 | -119,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,962 | -129,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,577 | 25,688 |
| その他 | 18,586 | 6,104 |
| 小計 | 3,175,257 | 3,371,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,067 | 61,610 |
| 利息の支払額 | -42,649 | -36,520 |
| 法人税等の支払額 | -1,101,909 | -487,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064,766 | 2,908,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -3,634,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,302 | 2,393,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,904 | -850,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494,831 | -19,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,285 | -20,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -536,629 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473,349 | -2,130,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,110,900 | 12,398,738 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,201,500 | -12,205,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,967 | -18,648 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 30,586 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46,383 | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | － |
| 配当金の支払額 | -392,676 | -607,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,987 | -432,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,339 | 138,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,769 | 483,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,409,638 | 3,969,507 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,127 | 76,830 |
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